Registrati gratuitamente per ricevere le nostre email con le ultime notizie, le analisi e i commenti da Citywire Italia. Per registrarsi basta un minuto.

BlueBay Structured Fd High Inc Loan H EUR

classificato 7 su 10 di - Floating Rate Notes su un periodo di 12 mesi
All calculations are in EUR unless stated

Obiettivo

To achieve a total rate of return in excess of Euribor (three month) plus 350 basis points on a gross annualised basis from a portfolio of leveraged loans and other senior secured debt obligations denominated in EUR, USD, GBP and to a lesser extent other currencies and issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade.

Performance

Floating Rate Notes su un periodo di : 30/09/2017 - 30/09/2018
  • Classificazione 7/10 Rendimento totale
  • Classificazione 2/10 Deviazione Standard
  • Classificazione 4/10 Perdita Massima
Nome del Fondo Currency Ritorno
5 BNPP Flexi III Glb Sen Corp Loans I Plus 2014 Dis EUR

1,2%

6 Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fd H-N/A (EUR)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

1,1%

7 BlueBay Structured Fd High Inc Loan H EUR EUR

1,1%

8 Neuberger Berman Glo Snr Fltng Rt Inc EUR A Acc

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

1,0%

9 Blackrock Bank Loan Hgd A EUR Dis

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

1,0%

Nome del Fondo Currency Risk
1 Allianz Floating Rate Notes Plus -VarioZins A- EUR EUR

0,2

2 BlueBay Structured Fd High Inc Loan H EUR EUR

0,8

3 The Blu Income Fund B EUR EUR

0,9

4 Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fd H-N/A (EUR)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

0,9

5 Invesco US Senior Loan Fund HH EUR

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

1,0

Nome del Fondo Currency Perdita
2 Invesco US Senior Loan Fund HH EUR

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,3%

3 Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fd H-N/A (EUR)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,4%

4 BlueBay Structured Fd High Inc Loan H EUR EUR

-0,5%

5 Allianz Floating Rate Notes Plus -VarioZins A- EUR EUR

-0,5%

6 Franklin Floating Rate II A (acc) EUR-H1

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,6%

6 Blackrock Bank Loan Hgd A EUR Dis

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,6%

Rendimento totale

Performance trimestrale

a 30/09/2018 Annuale T1 T2 T3 T4
2018 0,5% -0,1% 0,6%
2017 3,0% 0,7% 1,3% 0,9% 0,1%
2016 5,1% 0,8% 0,8% 2,1% 1,3%
2015 2,2% 1,5% 0,7% 0,2% -0,1%
2014 1,7% 0,9% 0,9% -0,1% -0,1%
2013 5,6% 1,1% 0,8% 1,9% 1,6%
2012 11,5% 4,4% 0,9% 3,2% 2,6%
2011 -0,1% 2,4% 0,3% -5,6% 3,0%
2010 12,1% 4,8% 0,4% 3,1% 3,5%
2009 42,2% 8,9% 14,5% 9,5% 4,2%

Performance mensile

Rendimento vs rischio

Registrato Per La Vendita In

  1. Belgio
  2. Danimarca
  3. Finlandia
  4. Francia
  5. Germania
  6. Irlanda
  7. Italia
  8. Lussemburgo
  9. Paesi Bassi
  10. Norvegia
  11. Portogallo
  12. Singapore
  13. Spagna
  14. Svezia
  15. Regno Unito

Informazioni sul fondo

  • Inizio collocamento11/11/2008
  • Dimensione share class180Mn
  • Valuta di baseEUR
  • ISIN LU0395883076

Informazioni per l'acquisto

  • Investimento aggiuntivo minimo1Mn
  • Investimento aggiuntivo minimo0

Commissioni

  • Commissioni di gestione annuale0,75%

La performance è relativa al periodo indicato (da fine mese a fine mese, bid/bid, reddito lordo reinvestito, calcolato in EUR).