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JPM Global Convertibles

classificato 13 su 56 di - Convertibili Globale su un periodo di 12 mesi
All calculations are in EUR unless stated

Gestito da

Natalia Bucci

Natalia Bucci, CFA is a managing director and portfolio manager in the Convertible Bond and Capital Structure group within the Multi-Asset Solutions team at JP Morgan Asset Management. She is responsible for managing the core portfolios and also specialises in the US market. She joined the firm in 2005 and prior to this worked in the Investment Strategy Group in Private Wealth Management at Goldman Sachs. She graduated from Luigi Bocconi University with a BA in Economics and Princeton University with an MA in Finance.

Robin Dunmall

Robin Dunmall is a vice president and a portfolio manager in the Convertible Bond and Capital Structure group within the Multi-Asset Solutions team at JP Morgan Asset Management, based in London. He graduated from the University of Cambridge with a BA in Economics and is a CFA charterholder.

Antony Vallee

Antony Vallee was born in 1971 in Lyon, France. He earned an MSc in Finance at University of Montreal. He is a CFA charterholder and started his financial career in 1998 at HSBC Asset Management as a fixed income portfolio manager. In 2002 he joined Systeia Capital Management where he was a trader and head of convertible bond and arbitrage strategies. Since 2006, Anthony works for JPMorgan Asset Management as a portfolio manager and he is responsible for convertible bond strategies. Outside of work he enjoys tennis and skiing.

Obiettivo

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities and warrants, globally. At least 67% of the Sub-Fund's assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. Convertible securities exposure may be achieved through convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares and any other suitable convertible or exchangeable instruments. The Sub-Fund may also invest in warrants.

Performance

Convertibili Globale su un periodo di : 30/09/2016 - 30/09/2017
  • Classificazione 13/56 Rendimento totale
  • Classificazione 35/56 Deviazione Standard
  • Classificazione 9/56 Perdita Massima
Nome del Fondo Currency Ritorno
11 BlueBay Global Inv Grade Conv Bond I EUR (AIDiv)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

6,7%

12 Westwood Strategic Glbl Convertibles F EUR Acc Hdg

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

6,4%

13 JPM Global Convertibles EUR A Dis EUR

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

6,3%

14 AXA WF Framlington Global Convertibles FC EUR EUR

6,3%

15 UBAM Convertibles Global AC (EUR) EUR

6,0%

Nome del Fondo Currency Risk
33 F&C Global Convertible Bond A EUR Hedge

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

2,9

34 GAM Multibond - Global Convert Bd-EUR B EUR

2,9

35 JPM Global Convertibles EUR A Dis EUR

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

2,9

36 FISCH CB Global Opportunistic Fund BE

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

3,0

37 M&G Global Convertibles EUR A-H Acc

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

3,0

Nome del Fondo Currency Perdita
7 Edmond de Rothschild Fund-Glob Convertibles A EUR EUR

-0,6%

8 UBAM Global 10-40 Convertible Bond RC EUR EUR

-0,7%

9 JPM Global Convertibles EUR A Dis EUR

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,7%

10 NEF - Convertible Bond R

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,7%

11 Man Convertibles Global D EUR Acc

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,7%

Rendimento totale

Performance trimestrale

a 29/09/2017 Annuale T1 T2 T3 T4
2017 2,4% 1,4% 1,6%
2016 -0,8% -2,8% -2,2% 3,5% 0,8%
2015 0,9% 4,4% -1,5% -4,5% 2,8%
2014 4,8% 2,8% 1,6% -2,2% 2,6%
2013 14,8% 4,3% 1,5% 4,8% 3,4%
2012 11,1% 7,2% -3,0% 4,2% 2,5%
2011 -9,6% 2,5% -1,6% -10,8% 0,4%
2010 5,0% 1,9% -6,0% 5,9% 3,5%
2009 29,1% 1,8% 10,9% 10,6% 3,4%
2008 -30,0% -7,4% -2,1% -12,4% -11,9%
2007 6,9% 1,7% 3,7% 0,6% 0,7%
2006 9,7% 4,5% -1,4% 2,1% 4,3%
2005 9,8% 0,3% 1,2% 3,4% 4,6%
2004 4,7% 6,0% -2,7% 0,2% 1,2%
2003 6,8% -2,1% 3,3% 3,7% 1,9%
2002 -9,9% 2,1% -7,2% -3,2% -1,8%
2001 -7,2% 5,2%

Performance mensile

Rendimento vs rischio

Registrato Per La Vendita In

  1. Austria
  2. Bahrain
  3. Belgio
  4. Chile
  5. Estonia
  6. Finlandia
  7. Francia
  8. Germania
  9. Grecia
  10. Ungheria
  11. Irlanda
  12. Italia
  13. Jersey
  14. Lussemburgo
  15. Paesi Bassi
  16. Norvegia
  17. Polonia
  18. Spagna
  19. Svezia
  20. Svizzera
  21. Regno Unito

Informazioni sul fondo

  • Inizio collocamento04/05/2001
  • Dimensione share class96Mn
  • Valuta di baseEUR
  • ISIN LU0129412341
  • L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

Informazioni per l'acquisto

  • Investimento aggiuntivo minimo35.000
  • Investimento aggiuntivo minimo0

Commissioni

  • Commissioni di gestione annuale1,25%
  • Investimento iniziale5

La performance è relativa al periodo indicato (da fine mese a fine mese, bid/bid, reddito lordo reinvestito, calcolato in EUR).