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JPM Global Convertibles

classificato 16 su 58 di - Convertibili Globale su un periodo di 12 mesi
All calculations are in EUR unless stated

Gestito da

Natalia Bucci

Natalia Bucci, CFA is a managing director and portfolio manager in the Convertible Bond and Capital Structure group within the Multi-Asset Solutions team at JP Morgan Asset Management. She is responsible for managing the core portfolios and also specialises in the US market. She joined the firm in 2005 and prior to this worked in the Investment Strategy Group in Private Wealth Management at Goldman Sachs. She graduated from Luigi Bocconi University with a BA in Economics and Princeton University with an MA in Finance.

Robin Dunmall

Robin Dunmall is a vice president and a portfolio manager in the Convertible Bond and Capital Structure group within the Multi-Asset Solutions team at JP Morgan Asset Management, based in London. He graduated from the University of Cambridge with a BA in Economics and is a CFA charterholder.

Antony Vallee

Antony Vallee was born in 1971 in Lyon, France. He earned an MSc in Finance at University of Montreal. He is a CFA charterholder and started his financial career in 1998 at HSBC Asset Management as a fixed income portfolio manager. In 2002 he joined Systeia Capital Management where he was a trader and head of convertible bond and arbitrage strategies. Since 2006, Anthony works for JPMorgan Asset Management as a portfolio manager and he is responsible for convertible bond strategies. Outside of work he enjoys tennis and skiing.

Obiettivo

To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities and warrants, globally. At least 67% of the Sub-Fund's assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. Convertible securities exposure may be achieved through convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares and any other suitable convertible or exchangeable instruments. The Sub-Fund may also invest in warrants.

Performance

Convertibili Globale su un periodo di : 31/12/2016 - 31/12/2017
  • Classificazione 16/58 Rendimento totale
  • Classificazione 30/58 Deviazione Standard
  • Classificazione 12/58 Perdita Massima
Nome del Fondo Currency Ritorno
14 Parvest Convertible Bond World I RH EUR Cap

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

6,5%

15 FISCH CB Sustainable Fund BE EUR

6,5%

16 JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR EUR

6,4%

17 UBAM Convertibles Global AC (EUR) EUR

6,2%

18 UBAM Global Convertible Bond IC EUR EUR

6,1%

Nome del Fondo Currency Risk
28 BPER International SICAV - Gl Convertible Bond EUR EUR

3,1

29 UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Gl (EUR)Pa EUR

3,1

30 JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR EUR

3,1

30 FISCH CB Global Defensive Fund BE EUR

3,1

32 Polar Capital Global Convertible I EUR Hgd

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

3,1

32 BNP Paribas L1 Convertible Bond World Classic Dis

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

3,1

Nome del Fondo Currency Perdita
11 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond RT EUR

-0,8%

12 JPM Global Convertibles EUR D Acc EUR EUR

-0,8%

13 Fonditalia Global Convertibles R EUR

-0,8%

14 Parvest Convertible Bond World I RH EUR Cap

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

L'esposizione valutaria coperta (dal rischio)

EUR

-0,8%

Rendimento totale

Performance trimestrale

a 31/12/2017 Annuale T1 T2 T3 T4
2017 6,4% 2,2% 1,3% 1,5% 1,3%
2016 -1,2% -2,9% -2,3% 3,4% 0,7%
2015 0,3% 4,2% -1,7% -4,6% 2,6%
2014 4,4% 2,7% 1,5% -2,3% 2,5%
2013 14,2% 4,2% 1,4% 4,8% 3,3%
2012 10,6% 7,1% -3,1% 4,0% 2,4%
2011 -10,0% 2,5% -1,8% -10,9% 0,3%
2010 4,5% 2,0% -6,2% 5,7% 3,4%
2009 28,3% 1,5% 10,8% 10,6% 3,2%
2008 -30,3% -7,5% -2,2% -12,5% -12,0%
2007 6,4% 1,5% 3,7% 0,5% 0,6%
2006 9,1% 4,4% -1,5% 1,9% 4,1%
2005 9,3% 0,1% 1,2% 3,2% 4,5%
2004 4,3% 6,0% -2,8% 0,0% 1,2%
2003 6,5% -2,1% 3,2% 3,7% 1,7%
2002 -10,3% 1,9% -7,2% -3,3% -1,9%
2001 -7,3% 5,1%

Performance mensile

Rendimento vs rischio

Registrato Per La Vendita In

  1. Austria
  2. Bahrain
  3. Belgio
  4. Chile
  5. Curacao
  6. Repubblica Ceca
  7. Estonia
  8. Finlandia
  9. Francia
  10. Germania
  11. Ungheria
  12. Irlanda
  13. Italia
  14. Jersey
  15. Lussemburgo
  16. Paesi Bassi
  17. Norvegia
  18. Polonia
  19. Portogallo
  20. Slovacchia
  21. Spagna
  22. Svezia
  23. Svizzera
  24. Regno Unito

Informazioni sul fondo

  • Inizio collocamento04/05/2001
  • Dimensione share class56Mn
  • Valuta di baseUSD
  • ISIN LU0129412937

Informazioni per l'acquisto

  • Investimento aggiuntivo minimo5.000
  • Investimento aggiuntivo minimo0

Commissioni

  • Commissioni di gestione annuale1,25%
  • Investimento iniziale1,25

La performance è relativa al periodo indicato (da fine mese a fine mese, bid/bid, reddito lordo reinvestito, calcolato in EUR).